| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 054.00 | 50 712.00 | 6 342.00 | 57 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 785.00 | 68 401.00 | 56 384.00 | 124 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
BZ Autres créances | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
CF Disponibilités | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 893.00 | | 276 893.00 | 276 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 679.00 | 68 401.00 | 333 277.00 | 401 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 131 720.00 | | | 131 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
DL TOTAL (I) | 251 454.00 | | | 251 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 277.00 | | | 333 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 381.00 | 3 863.00 | | 124 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | 5 042.00 | 3 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 459.00 | | 124 785.00 | 3 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | 3 863.00 | | 4 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 599.00 | 3 802.00 | | 64 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 114.00 | 3 802.00 | | 62 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 647.00 | 165 605.00 | 5 042.00 | 170 647.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 823.00 | 81 823.00 | | 81 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
ST Autres comptes | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
YT Sous‐traitance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 584.00 | | | 144 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |