| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 779.00 | 46 521.00 | 33 259.00 | 79 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 107.00 | 1 016 467.00 | 1 875 640.00 | 2 892 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 818.00 | 1 065 869.00 | 1 915 949.00 | 2 981 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 096.00 | | 891 096.00 | 891 096.00 |
BZ Autres créances | 98 648.00 | | 98 648.00 | 98 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 192.00 | | 402 192.00 | 402 192.00 |
CF Disponibilités | 293 799.00 | | 293 799.00 | 293 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 955.00 | | 1 707 955.00 | 1 707 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 772.00 | 1 065 869.00 | 3 623 903.00 | 4 689 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 669 008.00 | 524 489.00 | | 669 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 050.00 | 144 519.00 | | 135 050.00 |
DL TOTAL (I) | 848 058.00 | 713 008.00 | | 848 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 672.00 | 1 436 167.00 | | 1 853 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 436.00 | 530 633.00 | | 405 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 432.00 | 303 754.00 | | 359 432.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | 92 844.00 | | 21 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 846.00 | 2 363 398.00 | | 2 775 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 903.00 | 3 087 695.00 | | 3 623 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 301 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 355 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 354.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 779.00 | 196 500.00 | | 180 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 099.00 | 37 559.00 | | 55 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 681.00 | 158 941.00 | | 125 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 600.00 | 52 781.00 | | 45 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 013.00 | 3 150 469.00 | | 3 681 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 963.00 | 3 005 950.00 | | 3 545 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 050.00 | 144 519.00 | | 135 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 120.00 | | 601 064.00 | 2 415 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 367.00 | 2 981 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 446.00 | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 421.00 | 2 971 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 743.00 | | 599 564.00 | 2 394 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 1 500.00 | 7 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 954.00 | 417 016.00 | 32 102.00 | 680 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | 878.00 | 10 446.00 | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 505.00 | 416 138.00 | 21 656.00 | 668 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 289.00 | | 11 288.00 | 11 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 289.00 | | 11 288.00 | 11 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 436.00 | 405 436.00 | | 405 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 432.00 | 359 432.00 | | 359 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 891 096.00 | 891 096.00 | | 891 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 105.00 | 362 481.00 | 1 344 992.00 | 1 853 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 640.00 | | | 328 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 992.00 | 989 942.00 | 7 050.00 | 996 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 846.00 | 1 285 222.00 | 1 344 992.00 | 2 775 846.00 |