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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 453.00 | 14 493.00 | 5 960.00 | 20 453.00 |
AH Fonds commercial | 779 584.00 | | 779 584.00 | 779 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 000.00 | 246 072.00 | 283 928.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 48 204.00 | 25 651.00 | 22 553.00 | 48 204.00 |
AP Constructions | 10 618.00 | 209.00 | 10 409.00 | 10 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 493.00 | 80 894.00 | 35 599.00 | 116 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 848.00 | 367 320.00 | 1 159 528.00 | 1 526 848.00 |
BN En cours de production de biens | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 862.00 | 24 004.00 | 518 858.00 | 542 862.00 |
BZ Autres créances | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 017.00 | 24 004.00 | 732 013.00 | 756 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 865.00 | 391 324.00 | 1 891 541.00 | 2 282 865.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DH Report à nouveau | -70 638.00 | -9 113.00 | | -70 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 770.00 | -61 525.00 | | 59 770.00 |
DL TOTAL (I) | 518 331.00 | 458 562.00 | | 518 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 496.00 | 1 121 541.00 | | 967 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 047.00 | 110 832.00 | | 94 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 266.00 | 234 652.00 | | 247 266.00 |
EA Autres dettes | 64 401.00 | 57 977.00 | | 64 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 210.00 | 1 525 001.00 | | 1 373 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 541.00 | 1 983 563.00 | | 1 891 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 371.00 | 887 213.00 | | 867 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 752.00 | | 22 522.00 | 1 512 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 426.00 | 1 526 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 426.00 | 175 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 037.00 | | | 1 330 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 220.00 | | 22 522.00 | 161 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 538.00 | 61 694.00 | 4 913.00 | 310 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 764.00 | 41 802.00 | | 218 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 774.00 | 19 893.00 | 4 913.00 | 91 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 266.00 | 247 266.00 | | 247 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
UX Autres créances clients | 542 862.00 | 542 862.00 | | 542 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 537.00 | 235 537.00 | | 235 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 959.00 | 226 121.00 | 398 450.00 | 731 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 984.00 | 681 632.00 | 20 352.00 | 701 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 210.00 | 867 371.00 | 398 450.00 | 1 373 210.00 |