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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 951.00 | 12 830.00 | 122.00 | 12 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 286.00 | 13 830.00 | 162 456.00 | 176 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 803.00 | 396 557.00 | 581 246.00 | 977 803.00 |
BZ Autres créances | 631 659.00 | | 631 659.00 | 631 659.00 |
CF Disponibilités | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 373.00 | 396 557.00 | 1 248 816.00 | 1 645 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 659.00 | 410 387.00 | 1 411 272.00 | 1 821 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
DH Report à nouveau | -241 733.00 | -213 873.00 | | -241 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 212.00 | -27 860.00 | | -59 212.00 |
DL TOTAL (I) | -48 285.00 | 10 927.00 | | -48 285.00 |
DP Provisions pour risques | 550 516.00 | 550 516.00 | | 550 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 516.00 | 550 516.00 | | 550 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 271.00 | 484 222.00 | | 99 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 144.00 | 1 466.00 | | 165 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 287.00 | 136 896.00 | | 137 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 362.00 | 491 565.00 | | 468 362.00 |
EA Autres dettes | 38 976.00 | 34 793.00 | | 38 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 041.00 | 1 148 941.00 | | 909 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 272.00 | 1 710 385.00 | | 1 411 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 144.00 | | | 165 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 886.00 | | | 176 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 176 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 288.00 | 542.00 | | 13 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 288.00 | 542.00 | | 12 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 516.00 | | | 550 516.00 |
6T Sur comptes clients | 392 046.00 | 7 669.00 | 3 158.00 | 392 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 046.00 | 7 669.00 | 3 158.00 | 392 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 562.00 | 7 669.00 | 3 158.00 | 942 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 669.00 | 3 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 611.00 | 110 611.00 | | 110 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 503 201.00 | 503 201.00 | | 503 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 602.00 | 474 602.00 | | 474 602.00 |
VB T. V. A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
VI Groupe et associés | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 306.00 | 508 306.00 | | 508 306.00 |
VP Divers | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 525.00 | 1 614 525.00 | | 1 614 525.00 |
VW T.V.A. | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 041.00 | 909 041.00 | | 909 041.00 |