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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 5 875.00 | 921.00 | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 396 791.00 | | 396 791.00 | 396 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 250.00 | 162 986.00 | 157 264.00 | 320 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 225.00 | 35 339.00 | 886.00 | 36 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 901.00 | 169 573.00 | 73 328.00 | 242 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 304.00 | 373 773.00 | 694 532.00 | 1 068 304.00 |
BT Marchandises | 806 031.00 | | 806 031.00 | 806 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 043.00 | | 447 043.00 | 447 043.00 |
CF Disponibilités | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 097.00 | | 1 387 097.00 | 1 387 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 401.00 | 373 773.00 | 2 081 628.00 | 2 455 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 893 341.00 | 958 110.00 | | 893 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 645.00 | 95 231.00 | | 147 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 985.00 | 1 713 341.00 | | 1 700 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 494.00 | 244 695.00 | | 219 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 956.00 | 1 602.00 | | 19 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 139 811.00 | | 75 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 334.00 | 52 685.00 | | 65 334.00 |
EA Autres dettes | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 643.00 | 439 175.00 | | 380 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 628.00 | 2 152 515.00 | | 2 081 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 222.00 | | 2 041 222.00 | 2 041 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 222.00 | | 2 041 222.00 | 2 041 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 511.00 | 54 722.00 | | 65 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 455.00 | 2 126 180.00 | | 2 044 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 810.00 | 2 030 949.00 | | 1 896 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 645.00 | 95 231.00 | | 147 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 976.00 | | 18 328.00 | 1 049 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 836.00 | | | 723 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 797.00 | | 18 328.00 | 260 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 075.00 | 46 697.00 | | 327 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 489.00 | 22 372.00 | | 146 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 586.00 | 24 325.00 | | 180 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UG ‐ Financières | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 494.00 | 28 387.00 | 144 343.00 | 219 494.00 |
VI Groupe et associés | 19 282.00 | 19 282.00 | 6.00 | 19 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 233.00 | 28 906.00 | 15 327.00 | 44 233.00 |
VW T.V.A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 643.00 | 189 536.00 | 144 343.00 | 380 643.00 |