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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | 8 131.00 | 704.00 | 8 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 534.00 | 8 631.00 | 207 904.00 | 216 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 988.00 | 212 907.00 | 373 082.00 | 585 988.00 |
BZ Autres créances | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
CF Disponibilités | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 282.00 | 212 907.00 | 529 375.00 | 742 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 816.00 | 221 537.00 | 737 279.00 | 958 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
DH Report à nouveau | -73 346.00 | 5 285.00 | | -73 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 690.00 | -78 632.00 | | 25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 265 525.00 | 239 834.00 | | 265 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 950.00 | 103 861.00 | | 51 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 24 264.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 900.00 | 72 115.00 | | 53 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 630.00 | 303 428.00 | | 342 630.00 |
EA Autres dettes | 18 026.00 | 16 656.00 | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 754.00 | 525 346.00 | | 471 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 279.00 | 765 180.00 | | 737 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 754.00 | 473 396.00 | | 471 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 521.00 | | 1 013.00 | 215 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | | 965.00 | 7 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 48.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | 668.00 | | 7 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | 668.00 | | 7 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 907.00 | | | 212 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 907.00 | | | 212 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 907.00 | | | 212 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 328 698.00 | 328 698.00 | | 328 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 290.00 | 257 290.00 | | 257 290.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 801.00 | 691 801.00 | | 691 801.00 |
VW T.V.A. | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 732.00 | 466 732.00 | | 466 732.00 |