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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 028 153.00 | 45 000.00 | 10 983 153.00 | 11 028 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818 237.00 | 51 140.00 | 11 767 097.00 | 11 818 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 456.00 | | 576 456.00 | 576 456.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CF Disponibilités | 439 136.00 | | 439 136.00 | 439 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 900.00 | | 1 027 900.00 | 1 027 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 846 137.00 | 51 140.00 | 12 794 997.00 | 12 846 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 790 083.00 | 6 140.00 | 783 943.00 | 790 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 189 313.00 | 5 127 598.00 | | 6 189 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 659.00 | 1 561 714.00 | | 1 454 659.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 972.00 | 6 744 313.00 | | 7 698 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 410.00 | 1 157 229.00 | | 942 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 898.00 | 1 858 697.00 | | 3 786 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 640.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 759.00 | 78 383.00 | | 158 759.00 |
EA Autres dettes | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 024.00 | 3 096 950.00 | | 5 096 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 794 997.00 | 9 841 263.00 | | 12 794 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 905.00 | 2 155 260.00 | | 4 368 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 763 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 045.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 424.00 | 1 002.00 | | 24 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 224.00 | 1 002.00 | | 22 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 536.00 | 215 168.00 | | 269 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 678.00 | 2 072 586.00 | | 2 031 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 019.00 | 510 871.00 | | 577 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 659.00 | 1 561 715.00 | | 1 454 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 649 961.00 | | 5 057 436.00 | 9 649 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889 159.00 | 11 818 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889 159.00 | 11 818 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649 961.00 | | 5 057 436.00 | 9 649 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 171.00 | 205 171.00 | | 205 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 028 154.00 | | 11 028 154.00 | 11 028 154.00 |
UX Autres créances clients | 576 456.00 | 576 456.00 | | 576 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 411.00 | 215 292.00 | 727 119.00 | 942 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 786 899.00 | 3 786 899.00 | | 3 786 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 571.00 | | | 214 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 616 917.00 | 588 763.00 | 11 028 154.00 | 11 616 917.00 |
VW T.V.A. | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 025.00 | 4 368 906.00 | 727 119.00 | 5 096 025.00 |