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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 35 318.00 | 729 683.00 | 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 679.00 | 79 389.00 | 33 290.00 | 112 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 747.00 | | 185 747.00 | 185 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 545.00 | 114 707.00 | 2 129 838.00 | 2 244 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CF Disponibilités | 1 470 157.00 | | 1 470 157.00 | 1 470 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 193.00 | | 1 613 193.00 | 1 613 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 738.00 | 114 707.00 | 3 743 031.00 | 3 857 738.00 |
CU Autres participations | 1 046 119.00 | | 1 046 119.00 | 1 046 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 029 604.00 | | | 2 029 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DH Report à nouveau | 714 934.00 | | | 714 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 393.00 | | | -5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 439.00 | | | 2 950 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 497.00 | | | 349 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
EA Autres dettes | 384 019.00 | | | 384 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 593.00 | | | 792 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 031.00 | | | 3 743 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 105.00 | | | 468 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 40 725.00 | 40 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 725.00 | 40 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 254.00 | |
GE Autres charges | | | 27 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 553.00 | | | 356 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 553.00 | | | 356 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 707.00 | | | 484 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 100.00 | | | 490 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 393.00 | | | -5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 540.00 | | 326 605.00 | 2 312 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 600.00 | 2 244 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 600.00 | 1 198 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 421.00 | | 146 605.00 | 1 446 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 119.00 | | 180 000.00 | 866 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 099.00 | 21 254.00 | 10 647.00 | 104 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 099.00 | 21 254.00 | 10 647.00 | 104 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 019.00 | 384 019.00 | | 384 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 336.00 | 24 848.00 | 129 594.00 | 349 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 593.00 | 468 105.00 | 129 594.00 | 792 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
ST Autres comptes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 333.00 | | | 58 333.00 |