| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 609.00 | 988.00 | 18 621.00 | 19 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 821.00 | 988.00 | 37 833.00 | 38 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 243.00 | 166 107.00 | 389 135.00 | 555 243.00 |
BZ Autres créances | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 739.00 | | 1 257 739.00 | 1 257 739.00 |
CF Disponibilités | 661 696.00 | | 661 696.00 | 661 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 375.00 | 166 107.00 | 2 543 268.00 | 2 709 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 197.00 | 167 096.00 | 2 581 101.00 | 2 748 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 325.00 | 750 544.00 | | 851 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 484.00 | 201 980.00 | | 270 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 809.00 | 1 436 525.00 | | 1 605 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 250.00 | 67 591.00 | | 27 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 250.00 | 67 591.00 | | 27 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 555.00 | 413 659.00 | | 683 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 985.00 | 256 191.00 | | 259 985.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 040.00 | 669 851.00 | | 948 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 101.00 | 2 173 968.00 | | 2 581 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 761.00 | 1 102 357.00 | 2 336 119.00 | 1 233 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 761.00 | 1 102 357.00 | 2 336 119.00 | 1 233 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 116 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 357.00 | 76 911.00 | | 92 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 196.00 | 2 232 832.00 | | 2 437 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 712.00 | 2 030 852.00 | | 2 166 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 484.00 | 201 980.00 | | 270 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909.00 | | 33 912.00 | 4 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | 14 303.00 | 4 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 591.00 | 2 777.00 | 43 119.00 | 67 591.00 |
6T Sur comptes clients | 147 001.00 | 42 927.00 | 23 820.00 | 147 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 001.00 | 42 927.00 | 23 820.00 | 147 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 593.00 | 45 705.00 | 66 940.00 | 214 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 705.00 | 66 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 555.00 | 683 555.00 | | 683 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
UX Autres créances clients | 475 223.00 | 475 223.00 | | 475 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VB T. V. A. | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 951.00 | 789 939.00 | 19 012.00 | 808 951.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 040.00 | 948 040.00 | | 948 040.00 |