| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 265.00 | 402 202.00 | 94 063.00 | 496 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 743.00 | 307 626.00 | 404 117.00 | 711 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 477.00 | 252 520.00 | 459 957.00 | 712 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 825 975.00 | 9 797 729.00 | 1 028 245.00 | 10 825 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 534.00 | | 3 273 534.00 | 3 273 534.00 |
BZ Autres créances | 1 573 538.00 | | 1 573 538.00 | 1 573 538.00 |
CF Disponibilités | 439 828.00 | | 439 828.00 | 439 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 506.00 | | 5 397 506.00 | 5 397 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 223 481.00 | 9 797 729.00 | 6 425 751.00 | 16 223 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 074.00 | | | 558 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 835 382.00 | 8 835 382.00 | | 8 835 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 502.00 | 373 501.00 | | 373 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
DG Autres réserves | 510 569.00 | 510 568.00 | | 510 569.00 |
DH Report à nouveau | 852 393.00 | | | 852 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 547.00 | 852 393.00 | | 788 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 361.00 | 1 773 814.00 | | 2 962 361.00 |
DN Avances conditionnées | 730 696.00 | 730 696.00 | | 730 696.00 |
DO TOTAL (II) | 730 696.00 | 730 696.00 | | 730 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | 1 833.00 | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 742.00 | 352 694.00 | | 742 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 395.00 | 1 704 886.00 | | 849 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 230.00 | 998 116.00 | | 962 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 924.00 | | |
EA Autres dettes | 176 366.00 | 2 913 852.00 | | 176 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 694.00 | 5 976 308.00 | | 2 732 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 751.00 | 8 480 818.00 | | 6 425 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 694.00 | 5 623 614.00 | | 2 732 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 502 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 395 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 897 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 851 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 083.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 3 299.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 3 299.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -3 239.00 | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 902.00 | -438 112.00 | | -561 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960 585.00 | 12 061 659.00 | | 12 960 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 172 038.00 | 11 209 266.00 | | 12 172 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 547.00 | 852 393.00 | | 788 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 031 948.00 | | 677 454.00 | 11 031 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 436 921.00 | | | 9 436 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 437.00 | 744 990.00 | 10 825 975.00 | 138 437.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 601 539.00 | 8 835 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 108.00 | 496 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 437.00 | 127 343.00 | 1 426 023.00 | 138 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 015.00 | | 80 359.00 | 432 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 754.00 | | 564 049.00 | 1 127 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 258.00 | | 33 046.00 | 35 258.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389 635.00 | 150 083.00 | 741 988.00 | 10 389 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 436 921.00 | | 601 539.00 | 9 436 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 523.00 | 44 787.00 | 16 108.00 | 373 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 191.00 | 105 296.00 | 124 341.00 | 579 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 742.00 | 742 742.00 | | 742 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 395.00 | 849 395.00 | | 849 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 612.00 | 491 612.00 | | 491 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 966.00 | 338 966.00 | | 338 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 366.00 | 176 366.00 | | 176 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 534.00 | 3 273 534.00 | | 3 273 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 264 476.00 | 264 476.00 | | 264 476.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 074.00 | | 558 074.00 | 558 074.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 472.00 | 550 472.00 | | 550 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 982.00 | 4 399 604.00 | 626 378.00 | 5 025 982.00 |
VW T.V.A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 694.00 | 2 732 694.00 | | 2 732 694.00 |