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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AP Constructions | 649 956.00 | 34 369.00 | 615 587.00 | 649 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 677.00 | 118 957.00 | 973 721.00 | 1 092 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 009.00 | 13 884.00 | 13 125.00 | 27 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 593.00 | 395 883.00 | 1 649 710.00 | 2 045 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 209 413.00 | | 209 413.00 | 209 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BZ Autres créances | 471 888.00 | | 471 888.00 | 471 888.00 |
CF Disponibilités | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 925.00 | | 753 925.00 | 753 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 518.00 | 395 883.00 | 2 403 635.00 | 2 799 518.00 |
CU Autres participations | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 207 946.00 | 183 493.00 | | 207 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 104.00 | 69 453.00 | | 22 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 280 651.00 | 343 546.00 | | 280 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 643.00 | 535 604.00 | | 1 179 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 156.00 | 200 156.00 | | 200 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 813.00 | 1 043 195.00 | | 630 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 319.00 | 110 396.00 | | 104 319.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | 12 633.00 | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 984.00 | 1 901 984.00 | | 2 122 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 635.00 | 2 245 530.00 | | 2 403 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 414.00 | | | 1 180 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 037.00 | 587.00 | | 58 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 734 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 748 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 291.00 | 9 080.00 | | 170 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 591.00 | 9 080.00 | | 240 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 111.00 | 24 204.00 | | 25 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 111.00 | 24 339.00 | | 25 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 479.00 | -15 259.00 | | 215 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 13 299.00 | | 11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 491.00 | 4 089 376.00 | | 4 448 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 387.00 | 4 019 923.00 | | 4 426 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 104.00 | 69 453.00 | | 22 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 510.00 | | 1 734 583.00 | 1 798 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 500.00 | 2 045 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 586.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485 914.00 | 1 769 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 172.00 | | 1 731 383.00 | 1 524 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 078.00 | | 3 200.00 | 44 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 246.00 | 181 170.00 | 769 206.00 | 755 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 660.00 | 181 170.00 | 767 620.00 | 753 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 813.00 | 630 813.00 | | 630 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 606.00 | 179 037.00 | 657 436.00 | 1 121 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -134 235.00 | | | -134 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 888.00 | 471 888.00 | | 471 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 921.00 | 507 843.00 | 78.00 | 507 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 983.00 | 1 180 414.00 | 657 436.00 | 2 122 983.00 |