| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 6 023.00 | 714.00 | 6 737.00 |
AP Constructions | 406 999.00 | 86 498.00 | 320 501.00 | 406 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 470.00 | 174 100.00 | 258 371.00 | 432 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 739.00 | 596 743.00 | 387 996.00 | 984 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 946.00 | 863 364.00 | 967 582.00 | 1 830 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 941.00 | | 278 941.00 | 278 941.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 233.00 | 127 256.00 | 3 670 977.00 | 3 798 233.00 |
BZ Autres créances | 287 353.00 | | 287 353.00 | 287 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 504.00 | 127 256.00 | 4 256 248.00 | 4 383 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 450.00 | 990 620.00 | 5 223 831.00 | 6 214 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 680 125.00 | 1 380 373.00 | | 680 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 790.00 | -700 247.00 | | -543 790.00 |
DL TOTAL (I) | 163 836.00 | 707 625.00 | | 163 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 709.00 | 71 188.00 | | 140 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 709.00 | 71 188.00 | | 140 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 710.00 | 64 825.00 | | 63 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 667.00 | 1 146 562.00 | | 1 983 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 126.00 | 369 359.00 | | 405 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 414.00 | | |
EA Autres dettes | 2 466 782.00 | 1 259 447.00 | | 2 466 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 286.00 | 2 841 827.00 | | 4 919 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 831.00 | 3 620 640.00 | | 5 223 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 286.00 | 2 841 827.00 | | 4 919 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 447 102.00 | | 8 447 102.00 | 8 447 102.00 |
FG Production vendue services | 863 587.00 | | 863 587.00 | 863 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 310 689.00 | | 9 310 689.00 | 9 310 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 583 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 441.00 | |
GE Autres charges | | | 18 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 855 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459.00 | 4 979.00 | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | 4 979.00 | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 6.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 7.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | 4 972.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 329 331.00 | 6 673 227.00 | | 9 329 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873 121.00 | 7 373 474.00 | | 9 873 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 790.00 | -700 247.00 | | -543 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 059.00 | | | 1 849 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 113.00 | 1 830 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 113.00 | 1 824 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 321.00 | | | 1 842 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 416.00 | 174 060.00 | 18 113.00 | 707 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 1 703.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 096.00 | 172 358.00 | 18 113.00 | 703 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 188.00 | 76 441.00 | 6 920.00 | 71 188.00 |
6T Sur comptes clients | 127 209.00 | 47.00 | | 127 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 209.00 | 47.00 | | 127 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 397.00 | 76 488.00 | 6 920.00 | 198 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 488.00 | 6 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 667.00 | 1 983 667.00 | | 1 983 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 646 208.00 | 3 646 208.00 | | 3 646 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 025.00 | | 152 025.00 | 152 025.00 |
VB T. V. A. | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 666.00 | 2 429 666.00 | | 2 429 666.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 300.00 | 3 945 275.00 | 152 025.00 | 4 097 300.00 |
VW T.V.A. | 238 274.00 | 238 274.00 | | 238 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 286.00 | 4 919 286.00 | | 4 919 286.00 |