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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AP Constructions | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 505.00 | 61 309.00 | 196.00 | 61 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 737.00 | 66 841.00 | 14 896.00 | 81 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 023.00 | 30 149.00 | 49 874.00 | 80 023.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CF Disponibilités | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 872.00 | 30 149.00 | 201 723.00 | 231 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 610.00 | 96 990.00 | 216 619.00 | 313 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DH Report à nouveau | -32 871.00 | | | -32 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 619.00 | | | 216 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 751.00 | 81 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 751.00 | 66 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 045.00 | 2 547.00 | 25 751.00 | 90 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 138.00 | 2 547.00 | 25 751.00 | 89 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 841.00 | 961.00 | 653.00 | 29 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 841.00 | 961.00 | 653.00 | 29 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 841.00 | 961.00 | 653.00 | 29 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192.00 | | | -192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 087.00 | 95 387.00 | 14 700.00 | 110 087.00 |
VW T.V.A. | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |