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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 550.00 | 43 212.00 | 35 338.00 | 78 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 142.00 | 50 712.00 | 59 429.00 | 110 142.00 |
BT Marchandises | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 355.00 | 11 933.00 | 368 422.00 | 380 355.00 |
BZ Autres créances | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CF Disponibilités | 583 237.00 | | 583 237.00 | 583 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 378.00 | 11 933.00 | 1 050 445.00 | 1 062 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 520.00 | 62 645.00 | 1 109 875.00 | 1 172 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | 900 000.00 | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 992.00 | 18 159.00 | | 3 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 646.00 | 5 834.00 | | -231 646.00 |
DL TOTAL (I) | 701 146.00 | 932 792.00 | | 701 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 141.00 | 111 201.00 | | 49 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 377.00 | 313 577.00 | | 341 377.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 27 426.00 | | 7 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 789.00 | 840.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 728.00 | 489 478.00 | | 408 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 875.00 | 1 422 271.00 | | 1 109 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 957.00 | 489 478.00 | | 356 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 621.00 | 264.00 | 52 885.00 | 52 621.00 |
FG Production vendue services | 1 231 949.00 | | 1 231 949.00 | 1 231 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 570.00 | 264.00 | 1 284 834.00 | 1 284 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 579 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 434.00 | 4 499.00 | | 36 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 434.00 | 740.00 | | 36 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 113.00 | 7 113.00 | | -7 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 311.00 | 2 051 472.00 | | 1 847 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 957.00 | 2 045 638.00 | | 2 078 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 646.00 | 5 834.00 | | -231 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 726.00 | | 415.00 | 109 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 676.00 | | 415.00 | 23 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 375.00 | 4 337.00 | | 46 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 875.00 | 4 337.00 | | 38 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 912.00 | 7 573.00 | 9 551.00 | 13 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 912.00 | 7 573.00 | 9 551.00 | 13 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 912.00 | 7 573.00 | 9 551.00 | 13 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 573.00 | 9 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 326.00 | 169 555.00 | 51 771.00 | 221 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
UX Autres créances clients | 380 355.00 | 366 203.00 | 14 152.00 | 380 355.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 798.00 | 403 555.00 | 38 243.00 | 441 798.00 |
VW T.V.A. | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 202.00 | 354 431.00 | 51 771.00 | 406 202.00 |