| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 206.00 | 28 964.00 | 267 241.00 | 296 206.00 |
AH Fonds commercial | 217 155.00 | | 217 155.00 | 217 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 796.00 | 416 351.00 | 107 444.00 | 523 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 735.00 | 445 315.00 | 734 420.00 | 1 179 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 083.00 | 23 103.00 | 3 728 980.00 | 3 752 083.00 |
BZ Autres créances | 1 199 480.00 | | 1 199 480.00 | 1 199 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 151 071.00 | | 5 151 071.00 | 5 151 071.00 |
CF Disponibilités | 1 284 464.00 | | 1 284 464.00 | 1 284 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 527 156.00 | 23 103.00 | 11 504 052.00 | 11 527 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 706 892.00 | 468 419.00 | 12 238 472.00 | 12 706 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 391.00 | 657 391.00 | | 657 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 722.00 | 1 070 722.00 | | 1 070 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 991.00 | 1 079 835.00 | | 1 196 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 651.00 | 1 924 981.00 | | 1 988 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 799.00 | 4 805 974.00 | | 4 986 799.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 491.00 | 943 362.00 | | 587 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 936.00 | 3 844 755.00 | | 5 413 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 396.00 | 738 815.00 | | 864 396.00 |
EA Autres dettes | 247 157.00 | 164 362.00 | | 247 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 690.00 | 404 467.00 | | 123 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236 673.00 | 6 095 764.00 | | 7 236 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 472.00 | 10 916 738.00 | | 12 238 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 394.00 | 5 508 289.00 | | 6 968 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 499 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 499 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 742 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 010 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 070 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 9 800.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 9 800.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 311.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 336.00 | 311.00 | | 75 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 663.00 | 9 489.00 | | 7 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 549.00 | 765 930.00 | | 753 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 922 404.00 | 18 419 586.00 | | 21 922 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 933 752.00 | 16 494 604.00 | | 19 933 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 651.00 | 1 924 981.00 | | 1 988 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 468.00 | 423 925.00 | | 978 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 142 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 660.00 | 88 998.00 | 1 179 735.00 | 133 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 450.00 | 513 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 660.00 | 75 298.00 | 523 796.00 | 133 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 175.00 | 271 635.00 | | 254 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 747.00 | 151 006.00 | | 581 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 545.00 | 1 283.00 | | 142 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 686.00 | 42 131.00 | 12 502.00 | 415 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 020.00 | 4 394.00 | 12 450.00 | 37 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 665.00 | 37 737.00 | 52.00 | 378 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 404.00 | | 3 300.00 | 26 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 132.00 | | 36 029.00 | 59 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 132.00 | | 36 029.00 | 74 132.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 936.00 | 5 413 936.00 | | 5 413 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 157.00 | 247 157.00 | | 247 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
UP Prêts | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 083.00 | 3 752 083.00 | | 3 752 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 924 858.00 | 924 858.00 | | 924 858.00 |
VC Groupe et associés | 272 716.00 | 272 716.00 | | 272 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 475.00 | 319 196.00 | 268 278.00 | 587 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 848.00 | | | 355 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 198.00 | 5 092 499.00 | 41 699.00 | 5 134 198.00 |
VW T.V.A. | 698 143.00 | 698 143.00 | | 698 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236 673.00 | 6 968 394.00 | 268 278.00 | 7 236 673.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |