| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 1 947.00 | 1 061.00 | 3 008.00 |
AN Terrains | 533 798.00 | 218 326.00 | 315 472.00 | 533 798.00 |
AP Constructions | 2 050 319.00 | 1 311 240.00 | 739 078.00 | 2 050 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 876.00 | 245 319.00 | 48 557.00 | 293 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 703.00 | 551 583.00 | 183 119.00 | 734 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 896.00 | 2 328 417.00 | 1 487 478.00 | 3 815 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BT Marchandises | 211 410.00 | 37 763.00 | 173 646.00 | 211 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BZ Autres créances | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 29 664.00 | 336.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 390.00 | 67 427.00 | 244 962.00 | 312 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 286.00 | 2 395 844.00 | 1 732 441.00 | 4 128 286.00 |
CU Autres participations | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 512 990.00 | 2 512 990.00 | | 2 512 990.00 |
DH Report à nouveau | -5 472 744.00 | -4 992 721.00 | | -5 472 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 652.00 | -480 023.00 | | -570 652.00 |
DL TOTAL (I) | -3 530 406.00 | -2 959 754.00 | | -3 530 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 21 206.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 066.00 | 15 986.00 | | 36 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 475.00 | 41 388.00 | | 24 475.00 |
EA Autres dettes | 5 202 290.00 | 4 937 593.00 | | 5 202 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 848.00 | 5 026 219.00 | | 5 262 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 441.00 | 2 066 465.00 | | 1 732 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
FG Production vendue services | 70 412.00 | 1 242.00 | 71 655.00 | 70 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 579.00 | 1 242.00 | 124 821.00 | 123 579.00 |
FN Production immobilisée | | | -400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 733.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 523.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | 2 199.00 | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | 324.00 | | -4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 073.00 | 193 771.00 | | 143 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 726.00 | 673 794.00 | | 713 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 652.00 | -480 023.00 | | -570 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 309.00 | 69 673.00 | | 75 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202 290.00 | | | 5 202 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 966.00 | 44 566.00 | | 44 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 848.00 | | | 5 262 848.00 |