| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 577 235.00 | 192 204.00 | 385 031.00 | 577 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 881.00 | 30 843.00 | 405 038.00 | 435 881.00 |
BZ Autres créances | 889 490.00 | | 889 490.00 | 889 490.00 |
CF Disponibilités | 142 865.00 | | 142 865.00 | 142 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 622.00 | 223 047.00 | 1 827 575.00 | 2 050 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 781.00 | 258 206.00 | 1 827 575.00 | 2 085 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 707.00 | 1 735 041.00 | | 1 290 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 424.00 | -444 333.00 | | -444 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 269.00 | 1 859 693.00 | | 1 415 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 007.00 | 35 757.00 | | 33 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 007.00 | 35 757.00 | | 33 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 667.00 | 100 999.00 | | 240 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 500.00 | 59 402.00 | | 60 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 044.00 | 21 624.00 | | 17 044.00 |
EA Autres dettes | 61 088.00 | 15 728.00 | | 61 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 298.00 | 197 753.00 | | 379 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 575.00 | 2 093 204.00 | | 1 827 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 298.00 | 197 753.00 | | 379 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 487.00 | | 2 054 487.00 | 2 054 487.00 |
FG Production vendue services | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 383.00 | | 2 069 383.00 | 2 069 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 697.00 | | | 392 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 697.00 | 214 745.00 | | 392 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 697.00 | | | 392 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 697.00 | 392 697.00 | | 392 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 016.00 | 2 924 122.00 | | 2 483 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 440.00 | 3 368 455.00 | | 2 927 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 424.00 | -444 333.00 | | -444 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 856.00 | | | 427 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 697.00 | 35 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 697.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 697.00 | | | 392 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 757.00 | | 2 750.00 | 35 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 392 697.00 | | 392 697.00 | 392 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 020.00 | 172 184.00 | | 20 020.00 |
6T Sur comptes clients | 30 521.00 | 322.00 | | 30 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 238.00 | 172 506.00 | 392 697.00 | 443 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 996.00 | 172 506.00 | 395 447.00 | 478 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 506.00 | 2 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 392 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 667.00 | 240 667.00 | | 240 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
UX Autres créances clients | 435 881.00 | 435 881.00 | | 435 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VC Groupe et associés | 794 346.00 | 794 346.00 | | 794 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 371.00 | 1 325 371.00 | | 1 325 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 298.00 | 379 298.00 | | 379 298.00 |