| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 209 217.00 | | 209 217.00 | 209 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 395.00 | 1 346 558.00 | 224 836.00 | 1 571 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 183.00 | 2 372 844.00 | 1 217 339.00 | 3 590 183.00 |
BZ Autres créances | 1 069 950.00 | | 1 069 950.00 | 1 069 950.00 |
CF Disponibilités | 4 787 915.00 | | 4 787 915.00 | 4 787 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 029.00 | | 537 029.00 | 537 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 985 078.00 | 2 372 844.00 | 7 612 234.00 | 9 985 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 328.00 | 3 719 403.00 | 7 934 924.00 | 11 654 328.00 |
CU Autres participations | 1 331 982.00 | 1 316 363.00 | 15 619.00 | 1 331 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 225 527.00 | 9 225 527.00 | | 9 225 527.00 |
DH Report à nouveau | -37 759 756.00 | -21 489 359.00 | | -37 759 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 891 747.00 | -16 270 396.00 | | -8 891 747.00 |
DL TOTAL (I) | -34 125 975.00 | -25 234 228.00 | | -34 125 975.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504 411.00 | 5 380 763.00 | | 1 504 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 113.00 | 149 737.00 | | 366 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870 524.00 | 5 530 501.00 | | 1 870 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 341 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 209 859.00 | 44 622 270.00 | | 34 209 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 092.00 | 800 600.00 | | 441 092.00 |
EA Autres dettes | 1 325 836.00 | 1 619 432.00 | | 1 325 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061 290.00 | 6 904 372.00 | | 1 061 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 083 972.00 | 54 288 031.00 | | 37 083 972.00 |
ED (V) | 3 106 403.00 | 1 294 827.00 | | 3 106 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 924.00 | 35 879 131.00 | | 7 934 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 083 972.00 | 53 946 717.00 | | 37 083 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 10 209 400.00 | 10 209 400.00 | |
FG Production vendue services | 2 704 582.00 | 67 477 271.00 | 70 181 853.00 | 2 704 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 582.00 | 77 686 671.00 | 80 391 254.00 | 2 704 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 485 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 458 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 334 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 432 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 271 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 104 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 619 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 527 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 989 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 645 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 769 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 839.00 | | | 226 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 421.00 | 1.00 | | 89 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 421.00 | 1.00 | | 89 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 74.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 809.00 | | | 186 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 724.00 | 74.00 | | 187 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 303.00 | -73.00 | | -98 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 486 747.00 | | 23 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 564 570.00 | 125 642 789.00 | | 91 564 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 456 317.00 | 141 913 186.00 | | 100 456 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 891 747.00 | -16 270 396.00 | | -8 891 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 941.00 | | 333 428.00 | 2 937 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 474 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 487.00 | 1 541 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699 974.00 | 1 571 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 622.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 864.00 | 30 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 622.00 | | | 210 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 706.00 | | 3 354.00 | 955 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 612.00 | | 330 074.00 | 1 771 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 246.00 | 47 627.00 | 952 677.00 | 935 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 622.00 | | 210 622.00 | 210 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 623.00 | 47 627.00 | 742 055.00 | 724 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 530 501.00 | 4 477 718.00 | 8 137 695.00 | 5 530 501.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 410 429.00 | 37 584.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 002.00 | 2 682 749.00 | 123 543.00 | 1 130 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660 503.00 | 7 160 467.00 | 8 261 239.00 | 6 660 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 681 593.00 | 4 733 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 478 874.00 | 3 527 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 209 859.00 | 34 209 859.00 | | 34 209 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 225.00 | 360 225.00 | | 360 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 836.00 | 1 325 836.00 | | 1 325 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061 290.00 | 1 061 290.00 | | 1 061 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 339.00 | | | 1 217 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 372 844.00 | | | 2 372 844.00 |
VB T. V. A. | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
VC Groupe et associés | 503 262.00 | | | 503 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 699.00 | | | 372 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 029.00 | | | 537 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406 380.00 | 5 406 380.00 | | 5 406 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 083 972.00 | 37 083 972.00 | | 37 083 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 220.00 | 35 152.00 | | 53 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 254 708.00 | 2 496 479.00 | | 2 254 708.00 |
ST Autres comptes | 1 475 951.00 | 2 935 408.00 | | 1 475 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 550 308.00 | 63 618 451.00 | | 44 550 308.00 |
YT Sous‐traitance | 7 435 856.00 | 15 522 047.00 | | 7 435 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 716 092.00 | 15 021 021.00 | | 6 716 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 939.00 | 2 266.00 | | 20 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 159.00 | 37 418.00 | | 74 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 241.00 | | | 157 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 685.00 | | | 239 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 432 916.00 | 99 593 408.00 | | 62 432 916.00 |