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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 661.00 | 2 464.00 | 1 197.00 | 3 661.00 |
BZ Autres créances | 353 803.00 | | 353 803.00 | 353 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 420.00 | | 203 420.00 | 203 420.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 741.00 | | 559 741.00 | 559 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 402.00 | 2 464.00 | 560 938.00 | 563 402.00 |
CU Autres participations | 3 661.00 | 2 464.00 | 1 197.00 | 3 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 260.00 | 507 541.00 | | 499 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 749.00 | -8 282.00 | | 11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 513 009.00 | 501 260.00 | | 513 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 935.00 | 61 018.00 | | 44 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 1 136.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | 278.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 929.00 | 62 432.00 | | 47 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 938.00 | 563 692.00 | | 560 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 665.00 | | | -102 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 5 402.00 | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 360.00 | 8 282.00 | | 135 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 749.00 | -8 282.00 | | 11 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 134.00 | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 134.00 | 3 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 098.00 | | 124 634.00 | 127 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 098.00 | | 124 634.00 | 127 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 124 634.00 | |