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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 606.00 | | 175 606.00 | 175 606.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 225 932.00 | | 225 932.00 | 225 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 907.00 | | 411 907.00 | 411 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 999.00 | 37 091.00 | 411 907.00 | 448 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 055.00 | 44 224.00 | | 5 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | 831.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 71 217.00 | 111 055.00 | | 71 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 462.00 | 178 622.00 | | 170 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 4 027.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 985.00 | 83 095.00 | | 110 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 284.00 | 40 289.00 | | 43 284.00 |
EA Autres dettes | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 690.00 | 306 033.00 | | 340 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 907.00 | 417 088.00 | | 411 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 690.00 | 147 423.00 | | 340 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 237.00 | 748 931.00 | 893 168.00 | 144 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 237.00 | 748 931.00 | 893 168.00 | 144 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 317.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 189.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 837.00 | 33 187.00 | | 40 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 130.00 | | | -8 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 204.00 | 927 465.00 | | 893 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 042.00 | 926 635.00 | | 893 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | 831.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 175 606.00 | 175 606.00 | | 175 606.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 462.00 | 170 462.00 | | 170 462.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 690.00 | 340 690.00 | | 340 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 16.00 | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | 5 358.00 | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 63 697.00 | 61 779.00 | | 63 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 398.00 | 55 635.00 | | 50 398.00 |
YT Sous‐traitance | 548 989.00 | 620 425.00 | | 548 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | 1 370.00 | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 847.00 | 43 100.00 | | 28 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 185.00 | 50 328.00 | | 39 185.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 737.00 | 743 197.00 | | 669 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |