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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | -24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 000.00 | -830 000.00 | 1 000.00 | 831 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 000.00 | -638 000.00 | | 638 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 000.00 | -1 468 000.00 | 1 000.00 | 1 469 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 000.00 | | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 |
BZ Autres créances | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 846 000.00 | | 6 846 000.00 | 6 846 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826 000.00 | | 10 826 000.00 | 10 826 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 319 000.00 | -1 492 000.00 | 10 826 000.00 | 12 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884 000.00 | 11 139 000.00 | | 3 884 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 000.00 | 11 142 000.00 | | 3 887 000.00 |
DP Provisions pour risques | 395 000.00 | 1 700 000.00 | | 395 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 000.00 | 1 700 000.00 | | 395 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371 000.00 | 14 042 000.00 | | 5 371 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 000.00 | 723 000.00 | | 194 000.00 |
EA Autres dettes | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 000.00 | 14 765 000.00 | | 6 544 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 826 000.00 | 28 191 000.00 | | 10 826 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 689 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 747 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 861 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 885 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 747 000.00 | 46 283 000.00 | | 15 747 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 863 000.00 | 35 144 000.00 | | 11 863 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 884 000.00 | 11 139 000.00 | | 3 884 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 000.00 | 4 000.00 | | 1 488 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 000.00 | 4 000.00 | | 1 464 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 700 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 305 000.00 | -1 305 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371 000.00 | 5 371 000.00 | | 5 371 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 000.00 | 979 000.00 | | 979 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 | | 2 957 000.00 |
VP Divers | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 000.00 | 10 825 000.00 | | 10 825 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 000.00 | 6 544 000.00 | | 6 544 000.00 |