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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 054.00 | 796.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 660.00 | 65 990.00 | 65 671.00 | 131 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 306.00 | 75 044.00 | 79 262.00 | 154 306.00 |
BT Marchandises | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BZ Autres créances | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 286.00 | | 172 286.00 | 172 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 592.00 | 75 044.00 | 251 548.00 | 326 592.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 256.00 | 53 099.00 | | 52 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 254.00 | 29 157.00 | | 48 254.00 |
DL TOTAL (I) | 109 310.00 | 91 056.00 | | 109 310.00 |
DP Provisions pour risques | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 491.00 | 53 936.00 | | 39 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | 35 762.00 | | 44 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 43 710.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 387.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 744.00 | 133 796.00 | | 124 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 548.00 | 242 345.00 | | 251 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
FG Production vendue services | 384 218.00 | | 384 218.00 | 384 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 361.00 | | 420 361.00 | 420 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | 600.00 | | 3 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 100.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 100.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 365.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 17 859.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -17 759.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 8 832.00 | | 10 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 467.00 | 435 116.00 | | 426 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 213.00 | 405 959.00 | | 378 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 254.00 | 29 157.00 | | 48 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 306.00 | | 2 500.00 | 154 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 12 796.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 154 306.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | 2 500.00 | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 704.00 | 15 339.00 | | 59 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 704.00 | 15 339.00 | | 59 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VC Groupe et associés | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 491.00 | 14 907.00 | 24 584.00 | 39 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 860.00 | 73 564.00 | 10 296.00 | 83 860.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 744.00 | 100 161.00 | 24 584.00 | 124 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 4 162.00 | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 590.00 | 18 385.00 | | 25 590.00 |
ST Autres comptes | 24 460.00 | 28 663.00 | | 24 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 663.00 | 34 728.00 | | 35 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 49 150.00 | 49 200.00 | | 49 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 825.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | 5 987.00 | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 192.00 | 86 601.00 | | 84 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 522.00 | 36 111.00 | | 32 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 863.00 | 130 976.00 | | 134 863.00 |