| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 431.00 | 14 574.00 | 857.00 | 15 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 013.00 | 35 096.00 | 1 917.00 | 37 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 572.00 | 49 670.00 | 61 902.00 | 111 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CF Disponibilités | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 731.00 | | 325 731.00 | 325 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 303.00 | 49 670.00 | 387 634.00 | 437 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 711.00 | 214 711.00 | | 214 711.00 |
DH Report à nouveau | -68 729.00 | | | -68 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 585.00 | -68 729.00 | | 30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 185 367.00 | 154 782.00 | | 185 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 795.00 | 43 795.00 | | 28 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 66 898.00 | | 75 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 776.00 | 62 361.00 | | 51 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 267.00 | 243 054.00 | | 202 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 634.00 | 397 836.00 | | 387 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 267.00 | 243 054.00 | | 202 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 111 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 52 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 142.00 | 5 028.00 | 14 500.00 | 59 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 142.00 | 5 028.00 | 14 500.00 | 59 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 046.00 | 146 702.00 | 10 344.00 | 157 046.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 084.00 | 196 084.00 | | 196 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | 6 769.00 | | 6 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 814.00 | 7 256.00 | | 1 814.00 |
ST Autres comptes | 34 466.00 | 37 354.00 | | 34 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 873.00 | 40 254.00 | | 40 873.00 |
YT Sous‐traitance | 259 013.00 | 224 159.00 | | 259 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 1 921.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 833.00 | 8 690.00 | | 8 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 895.00 | 78 822.00 | | 52 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 808.00 | 73 818.00 | | 67 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 282.00 | 309 022.00 | | 340 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |