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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 6 598.00 | 2 236.00 | 8 834.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 266.00 | 3 482.00 | 13 784.00 | 17 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 049.00 | 490 920.00 | 208 129.00 | 699 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 099.00 | 501 000.00 | 288 099.00 | 789 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 992.00 | | 275 992.00 | 275 992.00 |
BN En cours de production de biens | 1 193 892.00 | | 1 193 892.00 | 1 193 892.00 |
BT Marchandises | 599 639.00 | | 599 639.00 | 599 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 907.00 | | 678 907.00 | 678 907.00 |
BZ Autres créances | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
CF Disponibilités | 285 948.00 | | 285 948.00 | 285 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 302.00 | | 3 286 302.00 | 3 286 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 401.00 | 501 000.00 | 3 574 401.00 | 4 075 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 091.00 | 1 469 656.00 | | 1 518 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 732.00 | 98 434.00 | | 17 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 822.00 | 1 898 091.00 | | 1 865 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 844.00 | 863 207.00 | | 254 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 204.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 961.00 | 332 986.00 | | 1 422 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 726.00 | 51 681.00 | | 30 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 579.00 | 1 248 078.00 | | 1 708 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 401.00 | 3 146 169.00 | | 3 574 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 615.00 | | 33 478.00 | 817 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 995.00 | 789 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 995.00 | 716 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 831.00 | | 33 478.00 | 744 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 790.00 | 72 304.00 | 28 095.00 | 456 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 192.00 | 72 304.00 | 28 095.00 | 450 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 961.00 | 1 422 961.00 | | 1 422 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 678 907.00 | 678 907.00 | | 678 907.00 |
VB T. V. A. | 117 918.00 | 117 918.00 | | 117 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 936.00 | 92 947.00 | 161 989.00 | 254 936.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 809.00 | | | 284 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 301.00 | 930 831.00 | 470.00 | 931 301.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 671.00 | 1 546 682.00 | 161 989.00 | 1 708 671.00 |