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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 351 428.00 | | 351 428.00 | 351 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 121.00 | | 389 121.00 | 389 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 121.00 | | 389 121.00 | 389 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 102 007.00 | 36 236.00 | | 102 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 144.00 | 65 771.00 | | 46 144.00 |
DL TOTAL (I) | 190 172.00 | 144 027.00 | | 190 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 469.00 | 300 469.00 | | 76 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 469.00 | 300 469.00 | | 76 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 294.00 | 40 483.00 | | 44 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 184.00 | 151 476.00 | | 78 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 478.00 | 191 959.00 | | 122 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 121.00 | 636 456.00 | | 389 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 478.00 | 191 959.00 | | 122 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 725 426.00 | 725 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 725 426.00 | 725 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 831.00 | 434 773.00 | | 456 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 831.00 | 584 773.00 | | 456 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 831.00 | -584 773.00 | | -306 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 425.00 | 1 648 098.00 | | 949 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 280.00 | 1 582 327.00 | | 903 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 144.00 | 65 771.00 | | 46 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 469.00 | | 223 999.00 | 300 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 469.00 | | 223 999.00 | 300 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 12 312.00 | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 090.00 | 48 284.00 | | 40 090.00 |
ST Autres comptes | 31 562.00 | 115 676.00 | | 31 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 696.00 | 56 313.00 | | 17 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | 2 967.00 | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | 15 279.00 | | 7 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 831.00 | 18 166.00 | | 13 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 349.00 | 220 275.00 | | 89 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |