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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 201.00 | 761.00 | 9 963.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 908.00 | | 263 908.00 | 263 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606.00 | 19 130.00 | 3 476.00 | 22 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 630.00 | 258 842.00 | 17 788.00 | 276 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 102.00 | 287 173.00 | 396 929.00 | 684 102.00 |
BT Marchandises | 284 744.00 | 20 695.00 | 264 049.00 | 284 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CF Disponibilités | 435 289.00 | | 435 289.00 | 435 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 328.00 | 20 695.00 | 743 633.00 | 764 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 431.00 | 307 868.00 | 1 140 562.00 | 1 448 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 562.00 | | | 364 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
DL TOTAL (I) | 478 842.00 | | | 478 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 618.00 | | | 291 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 720.00 | | | 661 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 562.00 | | | 1 140 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 387.00 | | | 478 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 301.00 | | 1 237 301.00 | 1 237 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 301.00 | | 1 237 301.00 | 1 237 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 816.00 | | | 1 329 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 535.00 | | | 1 259 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 963.00 | | | 372 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 238.00 | | | 299 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 495.00 | 13 679.00 | | 273 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 1 300.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 594.00 | 12 379.00 | | 265 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 618.00 | 291 618.00 | | 291 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 667.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 44 296.00 | 711.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 720.00 | 478 387.00 | 160 000.00 | 661 720.00 |