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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 140.00 | 28 719.00 | 421.00 | 29 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188.00 | 14 478.00 | 2 710.00 | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 161.00 | 131 983.00 | 88 178.00 | 220 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 747.00 | 175 180.00 | 109 567.00 | 284 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 985.00 | 18 258.00 | 1 031 727.00 | 1 049 985.00 |
BZ Autres créances | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CF Disponibilités | 311 264.00 | | 311 264.00 | 311 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 147.00 | 18 258.00 | 1 407 889.00 | 1 426 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 893.00 | 193 438.00 | 1 517 456.00 | 1 710 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 799.00 | | | 453 799.00 |
DL TOTAL (I) | 865 387.00 | | | 865 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 665.00 | | | 502 665.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 069.00 | | | 652 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 456.00 | | | 1 517 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 641.00 | | | 645 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 765.00 | | 3 329 765.00 | 3 329 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 765.00 | | 3 329 765.00 | 3 329 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 510.00 | | | 206 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 393.00 | | | 3 355 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 594.00 | | | 2 901 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 799.00 | | | 453 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 460.00 | | 49 287.00 | 235 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 810.00 | | 530.00 | 28 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 861.00 | | 47 487.00 | 189 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 788.00 | | 1 270.00 | 16 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 391.00 | 44 789.00 | | 130 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 397.00 | 11 321.00 | | 17 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 993.00 | 33 467.00 | | 112 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 254.00 | 13 918.00 | 11 914.00 | 16 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 254.00 | 13 918.00 | 11 914.00 | 16 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 254.00 | 13 918.00 | 11 914.00 | 16 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 985.00 | 1 049 985.00 | | 1 049 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 528.00 | 19 100.00 | 6 428.00 | 25 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 941.00 | 1 113 883.00 | 18 058.00 | 1 131 941.00 |
VW T.V.A. | 247 812.00 | 247 812.00 | | 247 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 069.00 | 645 641.00 | 6 428.00 | 652 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 965.00 | | | 178 965.00 |
ST Autres comptes | 562 302.00 | | | 562 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |
YT Sous‐traitance | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 866.00 | | | 623 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 396.00 | | | 972 396.00 |