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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 286.00 | 236 286.00 | | 236 286.00 |
AH Fonds commercial | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720 868.00 | 1 716 489.00 | 4 378.00 | 1 720 868.00 |
AN Terrains | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
AP Constructions | 3 279 752.00 | 3 009 922.00 | 269 829.00 | 3 279 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 082 283.00 | 13 817 954.00 | 3 264 329.00 | 17 082 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 973.00 | 1 165 282.00 | 74 690.00 | 1 239 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 843 603.00 | | 843 603.00 | 843 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 569 342.00 | 20 013 161.00 | 4 556 181.00 | 24 569 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 718.00 | 409 929.00 | 901 789.00 | 1 311 718.00 |
BN En cours de production de biens | 472 233.00 | 52 947.00 | 419 286.00 | 472 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 009.00 | 141 102.00 | 289 906.00 | 431 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 347.00 | | 1 823 347.00 | 1 823 347.00 |
BZ Autres créances | 1 317 299.00 | | 1 317 299.00 | 1 317 299.00 |
CF Disponibilités | 2 276 320.00 | | 2 276 320.00 | 2 276 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 897.00 | 603 979.00 | 7 071 917.00 | 7 675 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 245 239.00 | 20 617 140.00 | 11 628 098.00 | 32 245 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 301 340.00 | -554 706.00 | | -3 301 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 787.00 | -2 746 634.00 | | 444 787.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 600.00 | 4 892 813.00 | | 5 337 600.00 |
DP Provisions pour risques | 501 806.00 | 538 126.00 | | 501 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 806.00 | 538 126.00 | | 501 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 060.00 | 1 234 000.00 | | 1 160 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 877.00 | 368 959.00 | | 470 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 439.00 | 2 053 448.00 | | 1 423 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 865.00 | 2 847 726.00 | | 1 908 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 874.00 | | |
EA Autres dettes | 283 878.00 | 483 967.00 | | 283 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 575.00 | | | 541 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 694.00 | 7 002 974.00 | | 5 788 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 628 098.00 | 12 433 913.00 | | 11 628 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 153 962.00 | 11 633 025.00 | 22 786 987.00 | 11 153 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 153 962.00 | 11 633 025.00 | 22 786 987.00 | 11 153 962.00 |
FM Production stockée | | | -251 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 892 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 892 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 974 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -149 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 597 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 597.00 | | | 206 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 597.00 | | | 318 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 419.00 | 495 855.00 | | 127 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 491.00 | 495 855.00 | | 356 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 894.00 | -495 855.00 | | -37 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 909.00 | -316 942.00 | | -221 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 220 052.00 | 17 557 313.00 | | 23 220 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 775 265.00 | 20 303 947.00 | | 22 775 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 787.00 | -2 746 634.00 | | 444 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 522 976.00 | | 1 250 210.00 | 23 522 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 843.00 | 24 569 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 843.00 | 22 541 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 381.00 | | | 2 024 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 495 601.00 | | 1 250 210.00 | 21 495 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 931 844.00 | 970 941.00 | 17 043.00 | 18 931 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015 217.00 | 4 785.00 | | 2 015 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 916 628.00 | 966 155.00 | 17 043.00 | 16 916 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 126.00 | 170 276.00 | 206 597.00 | 538 126.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 127 419.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 752 990.00 | | 149 011.00 | 752 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 990.00 | 127 419.00 | 149 011.00 | 752 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 117.00 | 297 695.00 | 355 608.00 | 1 291 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 276.00 | 149 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 419.00 | 206 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 877.00 | 4 993.00 | 465 884.00 | 470 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 439.00 | 1 423 439.00 | | 1 423 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 836.00 | 805 836.00 | | 805 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 775.00 | 1 056 775.00 | | 1 056 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 878.00 | 283 878.00 | | 283 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 575.00 | 541 575.00 | | 541 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 348.00 | 1 823 348.00 | | 1 823 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 060.00 | 241 827.00 | 918 233.00 | 1 160 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538 851.00 | 538 851.00 | | 538 851.00 |
VP Divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 023.00 | 362 023.00 | | 362 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 609.00 | 2 784 615.00 | 402 994.00 | 3 187 609.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 694.00 | 4 404 577.00 | 1 384 117.00 | 5 788 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 151.00 | | 141.00 |