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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 901.00 | 1 225 901.00 | | 1 225 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 248.00 | 1 227 248.00 | | 1 227 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 943.00 | | 410 943.00 | 410 943.00 |
BZ Autres créances | 173 119.00 | | 173 119.00 | 173 119.00 |
CF Disponibilités | 313 576.00 | | 313 576.00 | 313 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 638.00 | | 897 638.00 | 897 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 885.00 | 1 227 248.00 | 897 638.00 | 2 124 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 917.00 | 636.00 | | 2 917.00 |
DG Autres réserves | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
DH Report à nouveau | 55 403.00 | 12 071.00 | | 55 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 286.00 | 45 613.00 | | 240 286.00 |
DL TOTAL (I) | 441 411.00 | 201 126.00 | | 441 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 72.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 188.00 | 13 660.00 | | 45 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 928.00 | 45 216.00 | | 67 928.00 |
EA Autres dettes | 93 182.00 | 137 445.00 | | 93 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 901.00 | 194 712.00 | | 249 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 226.00 | 391 104.00 | | 456 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 638.00 | 592 230.00 | | 897 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 064.00 | 40 895.00 | 193 960.00 | 153 064.00 |
FG Production vendue services | 235 112.00 | 58 125.00 | 293 237.00 | 235 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 176.00 | 99 020.00 | 487 196.00 | 388 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 40 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -674.00 | 674.00 | | -674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -674.00 | 674.00 | | -674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -674.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 182.00 | 23 143.00 | | 93 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 478.00 | 457 279.00 | | 488 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 192.00 | 411 666.00 | | 248 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 286.00 | 45 613.00 | | 240 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 248.00 | | | 1 227 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 901.00 | | | 1 225 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 248.00 | | | 1 227 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 901.00 | | | 1 225 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 901.00 | 249 901.00 | | 249 901.00 |
UX Autres créances clients | 410 943.00 | 410 943.00 | | 410 943.00 |
VB T. V. A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VC Groupe et associés | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 062.00 | 584 062.00 | | 584 062.00 |
VW T.V.A. | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 226.00 | 456 226.00 | | 456 226.00 |