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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 749.00 | 26 565.00 | 5 184.00 | 31 749.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 861.00 | 422 288.00 | 68 574.00 | 490 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 704.00 | 463 141.00 | 314 563.00 | 777 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 50 964.00 | 4 660.00 | 46 304.00 | 50 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 651 293.00 | 916 653.00 | 734 640.00 | 1 651 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 906.00 | | 176 906.00 | 176 906.00 |
BN En cours de production de biens | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 149.00 | 52 355.00 | 2 990 794.00 | 3 043 149.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 1 961 107.00 | | 1 961 107.00 | 1 961 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 677.00 | 52 355.00 | 5 301 322.00 | 5 353 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 970.00 | 969 008.00 | 6 035 963.00 | 7 004 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 910.00 | 1 778 028.00 | | 2 237 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 217.00 | 709 882.00 | | 1 141 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 127.00 | 2 817 910.00 | | 3 709 127.00 |
DP Provisions pour risques | 23 671.00 | 19 519.00 | | 23 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 671.00 | 19 519.00 | | 23 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 804.00 | 402 333.00 | | 272 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 69 288.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 882.00 | 1 037 971.00 | | 637 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 747.00 | 869 988.00 | | 1 163 747.00 |
EA Autres dettes | 227 966.00 | 157 571.00 | | 227 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 164.00 | 2 537 151.00 | | 2 303 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 963.00 | 5 374 579.00 | | 6 035 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 448.00 | | 78 074.00 | 1 595 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 229.00 | 50 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 229.00 | 1 651 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 249.00 | | 4 500.00 | 327 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 291.00 | | 25 274.00 | 1 243 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 908.00 | | 48 300.00 | 24 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 542.00 | 147 451.00 | | 764 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | 5 847.00 | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 824.00 | 141 604.00 | | 743 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 660.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 519.00 | 4 153.00 | | 19 519.00 |
6T Sur comptes clients | 55 421.00 | | 3 066.00 | 55 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 421.00 | 4 660.00 | 3 066.00 | 55 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 940.00 | 8 813.00 | 3 066.00 | 74 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 153.00 | 3 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 882.00 | 637 882.00 | | 637 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 657.00 | 314 657.00 | | 314 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 807.00 | 153 807.00 | | 153 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 698.00 | 150 698.00 | | 150 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 966.00 | 227 966.00 | | 227 966.00 |
UP Prêts | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 323.00 | 2 980 323.00 | | 2 980 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
VB T. V. A. | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 804.00 | 95 670.00 | 177 134.00 | 272 804.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 787.00 | 3 152 787.00 | | 3 152 787.00 |
VW T.V.A. | 530 336.00 | 530 336.00 | | 530 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 164.00 | 2 126 030.00 | 177 134.00 | 2 303 164.00 |