| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 355.00 | 868 125.00 | 1 349 230.00 | 2 217 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 955.00 | 16 633.00 | 322.00 | 16 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 779.00 | 884 758.00 | 1 386 020.00 | 2 270 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 036.00 | | 2 817 036.00 | 2 817 036.00 |
BZ Autres créances | 1 621 208.00 | | 1 621 208.00 | 1 621 208.00 |
CF Disponibilités | 2 098 879.00 | | 2 098 879.00 | 2 098 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 126.00 | | 6 537 126.00 | 6 537 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 904.00 | 884 758.00 | 7 923 146.00 | 8 807 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 634.00 | | | -319 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 989.00 | | | 252 989.00 |
DK Provisions réglementées | 324 874.00 | | | 324 874.00 |
DL TOTAL (I) | 468 229.00 | | | 468 229.00 |
DP Provisions pour risques | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 526.00 | | | 227 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 879.00 | | | 3 831 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 172.00 | | | 516 172.00 |
EA Autres dettes | 2 377 356.00 | | | 2 377 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 984.00 | | | 501 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 391.00 | | | 7 227 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 146.00 | | | 7 923 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 227 391.00 | | | 7 227 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 512 501.00 | | 15 512 501.00 | 15 512 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 512 501.00 | | 15 512 501.00 | 15 512 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 272 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 790 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 442.00 | |
GE Autres charges | | | 453 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 883 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 637 630.00 | | | 2 637 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 726.00 | | | -85 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 280 170.00 | | | 18 280 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 027 181.00 | | | 18 027 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 989.00 | | | 252 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 442.00 | | 696 336.00 | 1 574 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 442.00 | | 696 336.00 | 1 574 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 676.00 | 293 082.00 | | 591 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 676.00 | 293 082.00 | | 591 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 148.00 | 93 536.00 | 7 810.00 | 239 148.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 430.00 | 215 442.00 | 34 346.00 | 46 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 578.00 | 308 978.00 | 42 156.00 | 285 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 879.00 | 3 831 879.00 | | 3 831 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 398.00 | 145 398.00 | | 145 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 984.00 | 501 984.00 | | 501 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 036.00 | 2 817 036.00 | | 2 817 036.00 |
VB T. V. A. | 827 304.00 | 827 304.00 | | 827 304.00 |
VC Groupe et associés | 782 307.00 | 782 307.00 | | 782 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 428.00 | 2 368 428.00 | | 2 368 428.00 |
VP Divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 246.00 | 4 438 246.00 | | 4 438 246.00 |
VW T.V.A. | 246 621.00 | 246 621.00 | | 246 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 391.00 | 7 227 391.00 | | 7 227 391.00 |