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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 881 296.00 | | 3 881 296.00 | 3 881 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 128 455.00 | | 9 128 455.00 | 9 128 455.00 |
CF Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 140 860.00 | | 9 140 860.00 | 9 140 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 881 296.00 | | | 3 881 296.00 |
CU Autres participations | 5 247 159.00 | | 5 247 159.00 | 5 247 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250 000.00 | | | 10 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 646.00 | | | -1 531 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 446.00 | | | -11 446.00 |
DL TOTAL (I) | 8 715 295.00 | | | 8 715 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 469.00 | | | 411 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 564.00 | | | 425 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 860.00 | | | 9 140 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 564.00 | | | 425 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 446.00 | | | -11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 083 046.00 | | 1 050 000.00 | 8 083 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 591.00 | 9 128 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | 9 128 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083 046.00 | | 1 050 000.00 | 8 083 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 881 296.00 | 3 881 296.00 | | 3 881 296.00 |
VI Groupe et associés | 411 469.00 | 411 469.00 | | 411 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 296.00 | 3 881 296.00 | | 3 881 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 564.00 | 425 564.00 | | 425 564.00 |