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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 955.00 | 82.00 | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 769.00 | 66 150.00 | 13 619.00 | 79 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 619.00 | 82 733.00 | 20 886.00 | 103 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 557.00 | | 141 557.00 | 141 557.00 |
BZ Autres créances | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CF Disponibilités | 148 699.00 | | 148 699.00 | 148 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 949.00 | | 342 949.00 | 342 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 569.00 | 82 733.00 | 363 836.00 | 446 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 319.00 | -7 276.00 | | 45 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004.00 | 352 595.00 | | 40 004.00 |
DL TOTAL (I) | 123 123.00 | 383 118.00 | | 123 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 427.00 | 16 155.00 | | 81 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 956.00 | 69 182.00 | | 38 956.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 1 244.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 713.00 | 86 581.00 | | 240 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 836.00 | 510 730.00 | | 363 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 713.00 | 86 581.00 | | 240 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 231.00 | | 9 024.00 | 99 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 103 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 634.00 | 95 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 112.00 | | 8 920.00 | 91 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | 103.00 | 7 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 500.00 | 7 752.00 | 3 518.00 | 78 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 219.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 764.00 | 7 532.00 | 3 518.00 | 77 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 663.00 | 177 478.00 | 7 185.00 | 184 663.00 |
VW T.V.A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 713.00 | 240 713.00 | | 240 713.00 |