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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
AP Constructions | 611 213.00 | 328 292.00 | 282 921.00 | 611 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 367.00 | 358 446.00 | 282 921.00 | 641 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 173.00 | 358 446.00 | 334 727.00 | 693 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DH Report à nouveau | 222 128.00 | | | 222 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 260.00 | | | -51 260.00 |
DL TOTAL (I) | 201 356.00 | | | 201 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 727.00 | | | 334 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 260.00 | | | -51 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 213.00 | | | 611 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 213.00 | | | 611 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 731.00 | 30 561.00 | | 297 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 731.00 | 30 561.00 | | 297 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VI Groupe et associés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
ST Autres comptes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 874.00 | | | 24 874.00 |