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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 7 912.00 | 2 303.00 | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 438.00 | 30 672.00 | 766.00 | 31 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 653.00 | 38 584.00 | 3 069.00 | 41 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BN En cours de production de biens | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 160.00 | 38 584.00 | 179 576.00 | 218 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | | | 941.00 |
DH Report à nouveau | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 395.00 | 1 189.00 | | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | 1 189.00 | | 37 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VW T.V.A. | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
ST Autres comptes | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YT Sous‐traitance | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |