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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 3 359.00 | 345.00 | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 916.00 | 35 907.00 | 1 010.00 | 36 916.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 518.00 | 43 346.00 | 11 173.00 | 54 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 244.00 | 43 346.00 | 143 898.00 | 187 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
DH Report à nouveau | 7 983.00 | 7 649.00 | | 7 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 508.00 | 2 135.00 | | 13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 87 891.00 | 76 183.00 | | 87 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 266.00 | 11 131.00 | | 17 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 19 433.00 | | 11 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | 32 292.00 | | 25 829.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 737.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 007.00 | 63 593.00 | | 56 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 898.00 | 139 776.00 | | 143 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 007.00 | 63 593.00 | | 56 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 412.00 | | 597 412.00 | 597 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 412.00 | | 597 412.00 | 597 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 606.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 606.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -606.00 | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | -3 695.00 | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 663.00 | 438 610.00 | | 598 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 155.00 | 436 475.00 | | 585 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 508.00 | 2 135.00 | | 13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 669.00 | | 704.00 | 55 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 54 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 44 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 651.00 | | 704.00 | 44 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 222.00 | 1 779.00 | 655.00 | 42 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 222.00 | 1 779.00 | 655.00 | 42 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 1 200.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
UX Autres créances clients | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 130.00 | 74 561.00 | 8 568.00 | 83 130.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |