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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 390.00 | 950.00 | 4 340.00 |
AP Constructions | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 721.00 | 106 296.00 | 52 425.00 | 158 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 736.00 | 194 143.00 | 121 594.00 | 315 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 993.00 | 318 174.00 | 179 819.00 | 497 993.00 |
BT Marchandises | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BZ Autres créances | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CF Disponibilités | 619 084.00 | | 619 084.00 | 619 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 984.00 | | 770 984.00 | 770 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 977.00 | 318 174.00 | 950 802.00 | 1 268 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 123.00 | 320 069.00 | | 386 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 670.00 | 106 054.00 | | 74 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 525 593.00 | 434 923.00 | | 525 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 550.00 | 195 575.00 | | 242 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 5 268.00 | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 939.00 | 116 112.00 | | 129 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 692.00 | 22 306.00 | | 45 692.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 136.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 209.00 | 340 397.00 | | 425 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 802.00 | 775 321.00 | | 950 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 940.00 | 334 760.00 | | 392 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 806.00 | 189 937.00 | | 204 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 837.00 | | 122 083.00 | 404 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 928.00 | 497 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 748.00 | 488 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 950.00 | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 417.00 | | 121 133.00 | 396 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 821.00 | 41 320.00 | 23 967.00 | 300 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 431.00 | 41 320.00 | 23 967.00 | 297 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 939.00 | 129 939.00 | | 129 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 806.00 | 204 806.00 | | 204 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 745.00 | 5 476.00 | 32 269.00 | 37 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 976.00 | 39 126.00 | 4 850.00 | 43 976.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 209.00 | 392 940.00 | 32 269.00 | 425 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 095.00 | 6 096.00 | | 8 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 991.00 | 15 886.00 | | 16 991.00 |
ST Autres comptes | 119 003.00 | 71 050.00 | | 119 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 979.00 | 142 217.00 | | 143 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | 4 464.00 | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 009.00 | 10 560.00 | | 13 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 411.00 | 57 099.00 | | 207 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 846.00 | 70 019.00 | | 163 846.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 973.00 | 229 153.00 | | 279 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |