| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 15 046.00 | 14 759.00 | 286.00 | 15 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 946.00 | 115 609.00 | 337.00 | 115 946.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 636.00 | 131 610.00 | 27 026.00 | 158 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BT Marchandises | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
CF Disponibilités | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 711.00 | | 173 711.00 | 173 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 347.00 | 131 610.00 | 200 737.00 | 332 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DH Report à nouveau | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 713.00 | | | -31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
EA Autres dettes | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 445.00 | | | 146 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 445.00 | | | 146 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
FG Production vendue services | 354 246.00 | | 354 246.00 | 354 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 636.00 | | 382 636.00 | 382 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 11 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 017.00 | | | 392 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 730.00 | | | 423 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 713.00 | | | -31 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 191.00 | | 445.00 | 158 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 998.00 | | 445.00 | 12 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 776.00 | 1 833.00 | | 129 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 776.00 | 1 833.00 | | 129 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VC Groupe et associés | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 357.00 | 154 912.00 | 13 444.00 | 168 357.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 445.00 | 146 445.00 | | 146 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
YT Sous‐traitance | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 943.00 | | | 30 943.00 |