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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 238.00 | 40 278.00 | 10 960.00 | 51 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 139.00 | 264 072.00 | 126 068.00 | 390 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 731.00 | 304 349.00 | 155 382.00 | 459 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BZ Autres créances | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CF Disponibilités | 421 758.00 | | 421 758.00 | 421 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 675.00 | | 485 675.00 | 485 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 404.00 | 304 349.00 | 641 054.00 | 945 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 541.00 | 302 716.00 | | 358 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 202.00 | 185 825.00 | | 121 202.00 |
DL TOTAL (I) | 539 743.00 | 548 541.00 | | 539 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049.00 | 13 627.00 | | 5 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 632.00 | 44 150.00 | | 43 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | 80 475.00 | | 52 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 311.00 | 145 052.00 | | 101 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 054.00 | 693 593.00 | | 641 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 836.00 | | 19 895.00 | 439 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 482.00 | | 19 895.00 | 421 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 395.00 | 40 954.00 | | 263 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 395.00 | 40 954.00 | | 263 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
UX Autres créances clients | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 072.00 | 63 914.00 | 18 158.00 | 82 072.00 |
VW T.V.A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |