| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 336.00 | 98 027.00 | 2 308.00 | 100 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 744.00 | 109 346.00 | 2 397.00 | 111 744.00 |
BT Marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 308.00 | 109 346.00 | 33 961.00 | 143 308.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -73 901.00 | -86 751.00 | | -73 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | 12 850.00 | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | -39 624.00 | -46 881.00 | | -39 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 221.00 | 15 742.00 | | 12 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 842.00 | 1 889.00 | | 11 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 113.00 | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 804.00 | 39 705.00 | | 45 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 585.00 | 60 450.00 | | 73 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 961.00 | 13 568.00 | | 33 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 393.00 | | 1 350.00 | 110 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 304.00 | | 1 350.00 | 110 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 078.00 | 268.00 | | 109 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 078.00 | 268.00 | | 109 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VI Groupe et associés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |