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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
AH Fonds commercial | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 148.00 | 3 316.00 | 2 831.00 | 6 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 776.00 | 45 372.00 | 404.00 | 45 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 231.00 | | 152 231.00 | 152 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 980.00 | 76 379.00 | 249 601.00 | 325 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 960.00 | 2 454.00 | 137 506.00 | 139 960.00 |
BZ Autres créances | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 738.00 | 2 454.00 | 301 284.00 | 303 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 719.00 | 78 833.00 | 550 886.00 | 629 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 191 469.00 | 191 469.00 | | 191 469.00 |
DH Report à nouveau | -209 670.00 | -111 880.00 | | -209 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 058.00 | -97 790.00 | | -184 058.00 |
DL TOTAL (I) | -159 909.00 | 24 149.00 | | -159 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 407.00 | 373 590.00 | | 379 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 949.00 | 584.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 617.00 | 28 992.00 | | 178 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 624.00 | 82 685.00 | | 79 624.00 |
EA Autres dettes | 62 890.00 | 4 823.00 | | 62 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 794.00 | 491 982.00 | | 710 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 886.00 | 516 131.00 | | 550 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 424.00 | 106 218.00 | | 522 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 582.00 | | 459 582.00 | 459 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 582.00 | | 459 582.00 | 459 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 886.00 | 9 630.00 | | 4 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 886.00 | 9 630.00 | | 4 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732.00 | 225.00 | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732.00 | 225.00 | | 4 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 9 405.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 578.00 | 573 143.00 | | 479 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 636.00 | 670 933.00 | | 663 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 058.00 | -97 790.00 | | -184 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | 7 977.00 | | 4 413.00 |