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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 809.00 | 15 277.00 | 10 531.00 | 25 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 071.00 | 76 107.00 | 5 963.00 | 82 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 078.00 | 42 294.00 | 783.00 | 43 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 458.00 | 133 680.00 | 18 778.00 | 152 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BN En cours de production de biens | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 012.00 | 8 182.00 | 63 830.00 | 72 012.00 |
BZ Autres créances | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 954.00 | 8 182.00 | 180 772.00 | 188 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 413.00 | 141 862.00 | 199 550.00 | 341 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 025.00 | | | 139 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 457.00 | | 4 001.00 | 148 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 957.00 | | 4 001.00 | 146 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 519.00 | 5 160.00 | | 128 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 519.00 | 5 160.00 | | 128 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VP Divers | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 395.00 | 114 895.00 | 1 500.00 | 116 395.00 |
VW T.V.A. | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YT Sous‐traitance | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 652.00 | | | 115 652.00 |