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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 874.00 | 226.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
AN Terrains | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
AP Constructions | 956 177.00 | 601 738.00 | 354 439.00 | 956 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 852.00 | 67 991.00 | 8 861.00 | 76 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 258 008.00 | 96 000.00 | 162 008.00 | 258 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 847.00 | 888 760.00 | 831 087.00 | 1 719 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 214.00 | 12 000.00 | 194 214.00 | 206 214.00 |
BZ Autres créances | 269 271.00 | | 269 271.00 | 269 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 897 525.00 | | 897 525.00 | 897 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 508.00 | 12 000.00 | 1 448 508.00 | 1 460 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 356.00 | 900 760.00 | 2 279 595.00 | 3 180 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 008.00 | | | 258 008.00 |
CU Autres participations | 232 319.00 | 110 100.00 | 122 219.00 | 232 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 925.00 | 1 288 925.00 | | 1 288 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DH Report à nouveau | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 146.00 | 207 931.00 | | 50 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 003.00 | 1 496 856.00 | | 1 547 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 015.00 | 525 937.00 | | 568 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541.00 | 19 768.00 | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 031.00 | 142 403.00 | | 91 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 006.00 | 51 615.00 | | 65 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 593.00 | 739 723.00 | | 732 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 595.00 | 2 236 579.00 | | 2 279 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 225.00 | 311 252.00 | | 282 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 808.00 | | 177 808.00 | 177 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 808.00 | | 177 808.00 | 177 808.00 |
FM Production stockée | | | -550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 335.00 | 26 305.00 | | 19 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 036.00 | 34 709.00 | | 181 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 036.00 | 34 709.00 | | 181 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 034.00 | 34 709.00 | | 181 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 882.00 | 376 579.00 | | 270 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 736.00 | 168 648.00 | | 220 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 146.00 | 207 931.00 | | 50 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 726.00 | | 156 121.00 | 1 564 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 540 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 719 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 922.00 | | 57 390.00 | 1 111 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 597.00 | | 98 731.00 | 442 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 888.00 | 49 772.00 | | 632 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 550.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 457.00 | 49 222.00 | | 623 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 100.00 | | 395 000.00 | 613 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 100.00 | | 395 000.00 | 613 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UP Prêts | 258 008.00 | 258 008.00 | | 258 008.00 |
UX Autres créances clients | 206 214.00 | 206 214.00 | | 206 214.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 015.00 | 117 648.00 | 406 697.00 | 568 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 028.00 | 259 028.00 | | 259 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 991.00 | 734 991.00 | | 734 991.00 |
VW T.V.A. | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 593.00 | 282 225.00 | 406 697.00 | 732 593.00 |