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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 402.00 | 57 626.00 | 22 776.00 | 80 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 308.00 | 62 295.00 | 125 013.00 | 187 308.00 |
BT Marchandises | 185 505.00 | | 185 505.00 | 185 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 385.00 | | 196 385.00 | 196 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 693.00 | 62 295.00 | 321 398.00 | 383 693.00 |
CU Autres participations | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 707.00 | | | 186 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 520.00 | | | -38 520.00 |
DL TOTAL (I) | 156 986.00 | | | 156 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 412.00 | | | 164 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 398.00 | | | 321 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 252.00 | | 435 252.00 | 435 252.00 |
FG Production vendue services | 123 470.00 | | 123 470.00 | 123 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 722.00 | | 558 722.00 | 558 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 44 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 828.00 | | | 586 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 348.00 | | | 625 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 520.00 | | | -38 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 695.00 | | 22 532.00 | 194 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 919.00 | 187 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 343.00 | 89 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | 85 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 117.00 | | 22 531.00 | 71 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | 1.00 | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 851.00 | 1 363.00 | 29 919.00 | 90 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 508.00 | 1 363.00 | 8 576.00 | 69 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | 10 827.00 | 56 173.00 | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821.00 | 2 297.00 | 1 524.00 | 3 821.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 412.00 | 108 238.00 | 56 173.00 | 164 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 768.00 | | | 151 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |