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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 554 640.00 | | 3 554 640.00 | 3 554 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 188.00 | 57 857.00 | 19 331.00 | 77 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 892.00 | 65 557.00 | 3 594 334.00 | 3 659 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 131.00 | 71 422.00 | 2 247 708.00 | 2 319 131.00 |
BZ Autres créances | 1 254 268.00 | | 1 254 268.00 | 1 254 268.00 |
CF Disponibilités | 1 119 110.00 | | 1 119 110.00 | 1 119 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 837.00 | | 472 837.00 | 472 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 142.00 | 71 422.00 | 5 107 719.00 | 5 179 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 034.00 | 136 980.00 | 8 702 054.00 | 8 839 034.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
DG Autres réserves | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
DH Report à nouveau | 2 574 014.00 | 1 357 453.00 | | 2 574 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 656.00 | 1 216 561.00 | | -881 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 758.00 | 2 714 414.00 | | 1 832 758.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 115 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 535.00 | 111 570.00 | | 133 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 535.00 | 226 570.00 | | 198 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 718.00 | 5 768.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 043.00 | 862 895.00 | | 1 480 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 881.00 | 611 954.00 | | 727 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EA Autres dettes | 406 009.00 | 869 516.00 | | 406 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 048 200.00 | 1 074 849.00 | | 4 048 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 761.00 | 3 424 982.00 | | 6 670 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 054.00 | 6 365 966.00 | | 8 702 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
FG Production vendue services | 2 201 296.00 | 1 717 033.00 | 3 918 330.00 | 2 201 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 988.00 | 1 717 033.00 | 3 920 022.00 | 2 202 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 965.00 | |
GE Autres charges | | | -9 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -32 580.00 | | 50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 503.00 | 7 562 823.00 | | 4 064 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 159.00 | 6 346 262.00 | | 4 946 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 656.00 | 1 216 561.00 | | -881 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 725.00 | | 9 166.00 | 3 650 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562 340.00 | | | 3 562 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 022.00 | | 9 166.00 | 68 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 604.00 | 8 952.00 | | 56 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 903.00 | 8 952.00 | | 48 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 570.00 | 21 965.00 | 50 000.00 | 226 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 935.00 | 64 853.00 | 92 365.00 | 98 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 935.00 | 64 853.00 | 92 365.00 | 98 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 505.00 | 86 818.00 | 142 365.00 | 325 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 043.00 | 1 480 043.00 | | 1 480 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 742.00 | 248 742.00 | | 248 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 048 200.00 | 4 048 200.00 | | 4 048 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 319 130.00 | 2 319 130.00 | | 2 319 130.00 |
VB T. V. A. | 341 179.00 | 341 179.00 | | 341 179.00 |
VC Groupe et associés | 827 071.00 | 827 071.00 | | 827 071.00 |
VI Groupe et associés | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 837.00 | 472 837.00 | | 472 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 599.00 | 4 063 599.00 | | 4 063 599.00 |
VW T.V.A. | 436 243.00 | 436 243.00 | | 436 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 665 043.00 | 6 665 043.00 | | 6 665 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |