| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 550.00 | 254 757.00 | 74 793.00 | 329 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AN Terrains | 2 063 684.00 | | 2 063 684.00 | 2 063 684.00 |
AP Constructions | 3 199 786.00 | 473 347.00 | 2 726 440.00 | 3 199 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 741.00 | 579 001.00 | 177 740.00 | 756 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 406.00 | 914 829.00 | 272 578.00 | 1 187 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324 796.00 | | 5 324 796.00 | 5 324 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882 783.00 | 2 221 934.00 | 10 660 849.00 | 12 882 783.00 |
BN En cours de production de biens | 16 408 831.00 | | 16 408 831.00 | 16 408 831.00 |
BT Marchandises | 13 677 599.00 | 190 000.00 | 13 487 599.00 | 13 677 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 663 917.00 | 730 468.00 | 13 933 449.00 | 14 663 917.00 |
BZ Autres créances | 2 245 065.00 | | 2 245 065.00 | 2 245 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 5 203 468.00 | | 5 203 468.00 | 5 203 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 327 429.00 | 920 468.00 | 51 406 961.00 | 52 327 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 210 211.00 | 3 142 401.00 | 62 067 810.00 | 65 210 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 324 796.00 | | | 5 324 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 470.00 | 216 957.00 | | 247 470.00 |
DG Autres réserves | 4 633 833.00 | 4 054 078.00 | | 4 633 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 406.00 | 610 268.00 | | 540 406.00 |
DL TOTAL (I) | 9 221 709.00 | 8 681 303.00 | | 9 221 709.00 |
DP Provisions pour risques | 193 451.00 | 85 844.00 | | 193 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 137.00 | | | 402 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 588.00 | 85 844.00 | | 595 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 648 162.00 | 14 145 584.00 | | 11 648 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 702.00 | 860 341.00 | | 908 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 883.00 | 202 482.00 | | 47 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 503 405.00 | 20 377 080.00 | | 37 503 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 139.00 | 1 615 131.00 | | 1 673 139.00 |
EA Autres dettes | 469 222.00 | 860 989.00 | | 469 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 250 513.00 | 38 061 608.00 | | 52 250 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 067 810.00 | 46 828 755.00 | | 62 067 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 558 917.00 | 31 086 930.00 | | 47 558 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 619 947.00 | 6.00 | | 5 619 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 349 281.00 | 47 897 889.00 | 76 247 170.00 | 28 349 281.00 |
FG Production vendue services | 428 088.00 | 674 605.00 | 1 102 693.00 | 428 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 777 369.00 | 48 572 494.00 | 77 349 863.00 | 28 777 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 016 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 951 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 638 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 987 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 451.00 | |
GE Autres charges | | | 588 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 790 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 225 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 564.00 | 195 936.00 | | 87 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 007.00 | 8 944.00 | | 36 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 342.00 | 67 400.00 | | 101 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 349.00 | 76 344.00 | | 897 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 458.00 | 58 810.00 | | 180 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 850.00 | | | 717 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 635.00 | 50 000.00 | | 497 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 944.00 | 108 810.00 | | 1 395 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 595.00 | -32 466.00 | | -498 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 257.00 | 284 010.00 | | 905 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 935 045.00 | 59 368 533.00 | | 78 935 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 394 639.00 | 58 758 265.00 | | 78 394 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 406.00 | 610 268.00 | | 540 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 768 902.00 | | 2 912 518.00 | 10 768 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 638.00 | 12 882 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 638.00 | 7 211 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 597.00 | | 32 197.00 | 302 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896 404.00 | | 113 625.00 | 7 896 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 099.00 | | 2 766 697.00 | 2 558 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 584.00 | 269 137.00 | 80 787.00 | 2 033 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 583.00 | 24 175.00 | | 230 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 002.00 | 244 962.00 | 80 787.00 | 1 803 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 844.00 | 611 086.00 | 101 342.00 | 85 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 190 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 683 951.00 | 580 221.00 | 533 704.00 | 683 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 951.00 | 770 221.00 | 533 704.00 | 683 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 795.00 | 1 381 307.00 | 635 046.00 | 769 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 672.00 | 533 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 635.00 | 101 342.00 | |