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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 546.00 | 13 247.00 | 1 299.00 | 14 546.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 593.00 | 265.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 343.00 | 14 163.00 | 2 179.00 | 16 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 996.00 | 33 479.00 | 72 516.00 | 105 996.00 |
BT Marchandises | 284 799.00 | 91 796.00 | 193 003.00 | 284 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 455.00 | 64 720.00 | 151 734.00 | 216 455.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 466.00 | 156 516.00 | 517 949.00 | 674 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 462.00 | 189 996.00 | 590 466.00 | 780 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 281.00 | | | -527 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
DL TOTAL (I) | -523 337.00 | | | -523 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 098.00 | | | 834 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 740.00 | | | 218 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 803.00 | | | 1 113 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 466.00 | | | 590 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 539.00 | | | 715 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 095.00 | 105 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 095.00 | 22 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 420.00 | 65 044.00 | 268 121.00 | 460 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 740.00 | 218 740.00 | | 218 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 216 455.00 | 138 846.00 | 77 609.00 | 216 455.00 |
VI Groupe et associés | 373 678.00 | 373 678.00 | | 373 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 572.00 | 152 793.00 | 77 779.00 | 230 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 915.00 | 715 539.00 | 268 121.00 | 1 110 915.00 |