| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 487.00 | 186 067.00 | 11 420.00 | 197 487.00 |
AN Terrains | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
AP Constructions | 385 490.00 | 249 268.00 | 136 222.00 | 385 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 220.00 | 640 843.00 | 64 376.00 | 705 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656 284.00 | 1 080 089.00 | 7 576 195.00 | 8 656 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444 977.00 | | 6 444 977.00 | 6 444 977.00 |
BZ Autres créances | 44 998 116.00 | | 44 998 116.00 | 44 998 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 930 748.00 | | 5 930 748.00 | 5 930 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 506 306.00 | | 59 506 306.00 | 59 506 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 162 590.00 | 1 080 089.00 | 67 082 501.00 | 68 162 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
CU Autres participations | 7 348 460.00 | | 7 348 460.00 | 7 348 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 960.00 | 2 314 960.00 | | 2 314 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 496.00 | 231 496.00 | | 231 496.00 |
DG Autres réserves | 11 306 227.00 | 22 932 761.00 | | 11 306 227.00 |
DH Report à nouveau | 16 704 823.00 | 16 704 823.00 | | 16 704 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066 026.00 | 8 373 466.00 | | 7 066 026.00 |
DL TOTAL (I) | 37 623 532.00 | 50 557 506.00 | | 37 623 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 047 352.00 | 15 085 331.00 | | 15 047 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147 450.00 | 516 167.00 | | 10 147 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 269.00 | 1 570 946.00 | | 1 292 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 033.00 | 1 667 631.00 | | 2 947 033.00 |
EA Autres dettes | 24 864.00 | 4 187.00 | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 458 969.00 | 18 844 262.00 | | 29 458 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 082 501.00 | 69 401 769.00 | | 67 082 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 594.00 | 3 813 363.00 | | 5 874 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 143 138.00 | | 6 143 138.00 | 6 143 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 138.00 | | 6 143 138.00 | 6 143 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 246.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 107 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 045 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 285 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 157.00 | 404 118.00 | | 480 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 5 516.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 5 516.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486.00 | -5 516.00 | | 3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 060.00 | 181 798.00 | | 223 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 740 859.00 | 14 705 256.00 | | 13 740 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 833.00 | 6 331 789.00 | | 6 674 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 066 026.00 | 8 373 466.00 | | 7 066 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 174.00 | 37 080.00 | | 84 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617 167.00 | | 57 965.00 | 8 617 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 351 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 848.00 | 8 656 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 843.00 | 1 107 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 940.00 | | 7 547.00 | 189 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 420.00 | | 48 627.00 | 1 077 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 349 807.00 | | 1 791.00 | 7 349 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 181.00 | 49 246.00 | 16 337.00 | 1 047 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 010.00 | 15 057.00 | | 171 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 171.00 | 34 188.00 | 16 337.00 | 876 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 269.00 | 1 292 269.00 | | 1 292 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 070.00 | 347 070.00 | | 347 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222 650.00 | 1 222 650.00 | | 1 222 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 136 888.00 | | | 10 136 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 444 977.00 | 6 444 977.00 | | 6 444 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VB T. V. A. | 244 253.00 | 244 253.00 | | 244 253.00 |
VC Groupe et associés | 44 577 153.00 | 44 577 153.00 | | 44 577 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 044 399.00 | 1 596 912.00 | 13 447 487.00 | 15 044 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 181.00 | 129 181.00 | | 129 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 575 407.00 | 51 575 407.00 | | 51 575 407.00 |
VW T.V.A. | 1 181 813.00 | 1 181 813.00 | | 1 181 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 458 969.00 | 5 874 594.00 | 13 447 487.00 | 29 458 969.00 |