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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 879.00 | 25 520.00 | 5 359.00 | 30 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 898.00 | 164 031.00 | 73 867.00 | 237 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 632.00 | 189 551.00 | 107 080.00 | 296 632.00 |
BT Marchandises | 1 575 160.00 | 13 850.00 | 1 561 310.00 | 1 575 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 378.00 | 1 538.00 | 35 841.00 | 37 378.00 |
BZ Autres créances | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
CF Disponibilités | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 376.00 | 15 387.00 | 1 696 989.00 | 1 712 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 008.00 | 204 939.00 | 1 804 069.00 | 2 009 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 431.00 | | | -17 431.00 |
DL TOTAL (I) | 173 979.00 | | | 173 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 942.00 | | | 251 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 347.00 | | | 1 082 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 090.00 | | | 1 630 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 069.00 | | | 1 804 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 240.00 | | | 1 437 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 400.00 | | 59 232.00 | 237 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 370.00 | | 59 232.00 | 237 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 331.00 | 29 220.00 | | 160 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 331.00 | 29 220.00 | | 160 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 625.00 | 13 850.00 | 13 625.00 | 13 625.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 625.00 | 15 388.00 | 13 625.00 | 13 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 625.00 | 15 388.00 | 13 625.00 | 13 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 869.00 | 37 001.00 | 106 868.00 | 143 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 347.00 | 1 082 347.00 | | 1 082 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 387.00 | 109 754.00 | 38 633.00 | 148 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 908.00 | 122 033.00 | 1 875.00 | 123 908.00 |
VW T.V.A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 741.00 | 1 437 240.00 | 145 501.00 | 1 582 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |