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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 815.00 | 137 022.00 | 6 793.00 | 143 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 934.00 | 142 171.00 | 83 763.00 | 225 934.00 |
BT Marchandises | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
CF Disponibilités | 179 931.00 | | 179 931.00 | 179 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 015.00 | | 383 015.00 | 383 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 949.00 | 142 171.00 | 466 778.00 | 608 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 346 063.00 | 323 705.00 | | 346 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 349.00 | 22 358.00 | | 30 349.00 |
DL TOTAL (I) | 389 062.00 | 358 713.00 | | 389 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 117.00 | 29 024.00 | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 310.00 | 23 891.00 | | 40 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 289.00 | 16 752.00 | | 15 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 716.00 | 69 667.00 | | 77 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 778.00 | 428 380.00 | | 466 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 716.00 | 69 667.00 | | 77 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 523.00 | | 497 523.00 | 497 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 523.00 | | 497 523.00 | 497 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 3 592.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 034.00 | 502 069.00 | | 502 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 685.00 | 479 712.00 | | 471 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 349.00 | 22 358.00 | | 30 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 934.00 | | | 225 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 813.00 | 4 359.00 | | 137 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 379.00 | 4 359.00 | | 137 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 932.00 | 11 202.00 | 730.00 | 11 932.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |